原庐阳区机关行政事务管理局2018年度部门决算

发表时间:2019-09-24 17:18
  来源:庐阳区人民政府

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

庐阳区机关行政事务管理2018年度部门

决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

庐阳区机关行政事务管理局2018年度部门职责主要有:

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区委、

区政府的决议、决定,制定并组织实施机关行政事务管理工

作的具体规章和办法,切实履行服务、保障与管理职能。

2.牢固树立依法行政意识,坚持公开、公正、公平的原

则,工作规范、制度透明、保障有力、服务优质。

3.管理教育工勤队伍,指导物业公司做好治安保卫、卫

生保洁、环境绿化等服务工作。

4.负责机关公务用车的统一管理、调试、维保、更新、

报废、业务办理与燃油供应,管理教育司职队伍,协调和保

障机关公务用车。

5.负责区委、区政府对内对外公务接待,协助配合机关

部门迎接上级部门派出的重要检查、视察。

6.保障区委、区政府文字材料的打字复印,监管文印中

心文印服务工作。

7.负责区公文交换及管理工作。

8.负责区机关计划生育工作。

9.协调和处理机关日常行政事务。

10.承办领导交办的其它行政事务。

二、机构设置

庐阳区机关行政事务管理局2018年度部门决算为本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为参公事业单位。

第二部分  2018年度部门决算报表

庐阳区机关行政事务管理局2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计2905.66万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2905.66万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各增加321.28万元,增长12.43%,主要原因:一是增加庐阳区政务视频会议系统项目支出;二是小型维修项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计2758.41万元,其中:财政拨款收入2735.02万元,占99.15%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入23.39万元,占0.85%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计2613.47万元,其中:基本支出686.23万元,占26.26%;项目支出1927.23万元,占73.74%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计2864.88万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2864.88万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加559.88万元,增长24.29%,主要原因:一是增加庐阳区政务视频会议系统项目支出;二是小型维修项目增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入2735.02万元,占本年收入的95.47%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加508.79万元,增长22.85%。主要原因一是增加庐阳区政务视频会议系统项目支出;二是小型维修项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2613.47万元,占本年支出的91.22%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加438.33万元,增长20.15%。主要原因一是增加庐阳区政务视频会议系统项目支出;二是小型维修项目增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3112.18万元,支出决算为2613.47万元,完成年初预算的83.98%。决算数小于预算数的主要原因一是政务大楼中央空调因为中标单位的原因年内未能及时开工;二是其他小型维修项目支出金额调整。其中基本支出686.23万元,占25.26%;项目支出1927.23万元,占73.74%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为297.56万元,支出决算为232.56万元,完成年初预算的78.16%,决算数小于预算数的主要原因:一公务用车购置费未购置车辆,二是公务用车运行费减少,三是厉行节俭等。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1635.34万元,支出决算数为1045.71万元,完成年初预算的63.94%,决算数小于预算数的主要原因:一公务接待减少,二是部分项目结转保证金,三是减少公务用车出行等。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为372.17万元,支出决算为381.06万元,完成年初预算的102.39%,决算数于预算数的主要原因是因工作任务增加工作经费调整等。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为5.96万元,支出决算为177.98万元,完成年初预算的2886.24%,决算数于预算数的主要原因是年底追加政务视频会议系统项目等

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1.11万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的390.09%,决算数于预算数的主要原因是退休人员增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为29.22万元,支出决算为29.22万元,完成年初预算的100%,决算数预算数持平。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.69万元,支出决算为11.69万元,完成年初预算的100%,决算数预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为10.39万元,支出决算为10.39万元,完成年初预算的100%,决算数预算数持平。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.76万元,年初无预算安排,决算数于预算数的主要原因是因工作需要,财政年中追加相关经费。

10.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为727.74万元,支出决算为693.66万元,完成年初预算的95.32%,决算数于预算数的主要原因是压缩部分项目支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为16.86万元,支出决算为16.86万元,完成年初预算的100%,决算数预算数持平。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为4.13万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的100%,决算数预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出686.23万元,其中人员经费602.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费83.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算136.1万元,支出决算75.86万元,完成年初预算的55.74%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是厉行节约,减少公务接待次数和规模;二是按照公车管理规定严格控制车辆使用次数

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算10.69万元,占14.09%;公务用车购置及运行费支出决算65.16万元,占85.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平),持平的原因是2017年度和2018年度未发生因公出国(境)费用2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算10.69万元,与2017年度决算相比,增加8.99万元,增长15.9%,增长的原因是2017年公开数据为本局接待而非全区接待,2018年公开的公务接待费为全区公务接待费。主要用于接待上级,外省市单位指导和工作研究以及招商引资等公务往来经费使用严格执行《关于印发“规范全区公务接待”等五项规定的通知》(庐办20147号)、《关于修订<关于进一步规范公务接待厉行勤俭节约的若干规定>的通知》(庐办20154号)、《关于修改公务接待用餐标准的通知》《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(庐财2017〕52号等相关规定。2018年,国内公务接待共53批,836人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算65.16万元,与2017年度决算相比,减少29.95万元,降低31.49 %,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算65.16万元,与2017年度决算相比,减少29.95万元,降低31.49%,降低的原因是厉行节约,减少公车出行次数。主要用于应急公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

2018年,原庐阳区机关行政事务管理局机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为69

公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因2017年度和2018年度均未购置公务用车。2018年,购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年度庐阳区机关行政事务管理局本级参公管理事业单位的机关运行经费83.27万元,比2017年度减少21.01万元,下降20.15%,主要原因是厉行节俭

(二)政府采购情况

2018年度庐阳区机关行政事务管理局政府采购支出总额541.9万元,其中:货物类支出21.14万元、工程类支出85.23万元、服务类支出435.53万元。授予中小企业合同金额541.9万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日,庐阳区机关行政事务管理局共有车辆69辆,其中,一般公务用车69辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上大型通用设备7台(套)单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,单位需对2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金编制项目绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,需对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,需对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评。2018年庐阳区机关行政事务管理局50万元以上需编制绩效目标的项目0个,涉及预算资金0万元。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表:庐阳区机关行政事务管理局2018年度部门决算报表(共8张)


   原庐阳区机关行政事务管理局2018年部门决算公开表.pdf